对于吉祥合悦如期通达债券型发起式证 券投资基金通达申购、赎回及退换业务        的公告     公告送出日历：2024 年 12 月 28 日 基金称号         吉祥合悦如期通达债券型发起式证券投资基              金 基金简称         吉祥合悦定开债 基金主代码        005884 基金运作步地       本基金以如期通达步地运作，即选用在闭塞期              内闭塞运作、闭塞期与闭塞期之间如期通达的              运作步地。本基金的闭塞期为自基金条约奏效              之日起（含）或自每一通达期完了之日次日起              （含）至3个月（含）后对应日的前一日止（若              该对应日为非使命日或无该对应日，则顺延至              下一使命日）。本基金在闭塞期内不办理申购              与赎回业务，亦不可上市交往。本基金自闭塞              期完了之后第一个使命日起（含）插足通达期，              时期不错办理申购与赎回业务。本基金每个开              放期最长不跨越10个使命日。本次基金通达日              为2025年1月2日（含）至2025年1月15日（含），              共10个使命日。 基金条约奏效日      2018年6月27日 基金解决东说念主称号      吉祥基金解决有限公司 基金托管东说念主称号      吉祥银行股份有限公司 基金注册登记机构称号   吉祥基金解决有限公司 公告依据         《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过头配套              律例、《吉祥合悦如期通达债券型发起式证券              投资基金基金条约》、《吉祥合悦如期通达债              券型发起式证券投资基金招募评释书》等 申购肇端日        2025年1月2日 赎回肇端日        2025年1月2日 退换转入肇端日      2025年1月2日 退换转出肇端日                  2025年1月2日   投资东说念主在通达期内的每个通达日办理基金份额的申购和赎回，通达日的具体办理时期为 上海证券交往所、深圳证券交往所的泛泛交昔日的交往时期，但基金解决东说念主凭证法律律例、 中国证监会的要求或基金条约的章程公告暂停申购、赎回时之外。在闭塞期内，本基金不办 理申购、赎回业务。   基金条约奏效后，若出现新的证券交往阛阓，证券交往所交往时期变更或其他非凡情况， 基金解决东说念主将视情况对前述通达日及通达时期进行相应的拯救，但应在扩充日前依照《信息 露馅倡导》的连系章程进行公告。   本基金在通达期内办理申购与赎回业务。本次通达期时期为 2025 年 1 月 2 日（含）至 基金条约商定之外的日历大致时期办理基金份额的申购、赎回大致退换。在通达期内，投资 东说念主在基金条约商定之外的日历和时期提议申购、赎回或退换肯求且登记机构阐述摄取的，其 基金份额申购、赎回或退换价钱为该通达期内下一通达日基金份额申购、赎回或退换的价钱； 但若投资东说念主在通达期终末一日业务办理时期完了之后提议申购、赎回大致退换肯求的，视为 无效肯求。 购费），追加申购的最低金额不受死字。基金解决东说念主直销网点摄取初度申购肯求的最低金额 为单笔 50，000 元（含申购费）                  ，追加申购的最低金额为单笔 20，000 元（含申购费）。   通过基金解决东说念主网上交往系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的 死字，初度申购、追加申购最低起初金额为东说念主民币 1 元。 资者累计握有的基金份额数目死字，具体章程见更新的招募评释书或关系公告。 应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当权益，基金解决东说念主基于投资运作与风险 限度的需要，可选用上述措施对基金限度给以限度，具体请参见关系公告。   本基金摄取前端收费模式收取基金申购用度。   本基金对申购树立级差费率，申购用度应在投资东说念主申购基金份额时收取。投资者在一天 之内若是有多笔申购，适用费率按单笔辞别筹算，如下表所示：       申购金额（M）         申购费率       M＜100 万         0.80%       M≥500 万         每笔 1000 元 用度，不列入基金财产。 迟应于新的费率或收费步地扩充日前依照《信息露馅倡导》的连系章程在章程绪论上公告。 详见基金解决东说念主届时公告；部分基金销售机构如实行优惠费率，请投资东说念主参见基金销售机构 公告。 基金促销谋略，如期或不如期地开展基金促销行动。在基金促销行动时期，按关系监管部门 要求实验必要手续后，基金解决东说念主不错适合调低基金申购费率，并进行公告。 金估值的自制性，舞动订价机制的处理原则与操作法子参见法律律例和自律组织的自律执法， 具体见基金解决东说念主届时的关系公告。 最低握有份额为1份，基金份额握有东说念主沿路赎回时不受上述死字。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，对握续握有期少于7日的投资者收取 不低于1.5%的赎回费。本基金同笔申购在归并通达期内赎回的，收取1.5%的赎回费，且全额 计入基金财产，针对其他情形不收取赎回费率。 迟应于新的费率或收费步地扩充日前依照《信息露馅倡导》的连系章程在章程绪论上公告。 值的自制性，舞动订价机制的处理原则与操作法子参见法律律例和自律组织的自律执法，具 体见基金解决东说念主届时的关系公告。 用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金退换时，不收取申购补差用度。申购补差费 用按照退换金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额进行补差，具体收取情况视每次转 换时两只基金的申购费的相反情况而定。   退换用度=转出基金赎回费+退换申购补差费   转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率   退换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费    退换申购补差用度=退换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-退换金额 ×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）或，固定申购补差费    转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—退换用度）÷转入基金当日基金 份额净值    本基金手脚退换基金时，具体退换费率如下：    A、退换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金时    例 1、某投资东说念主 N 日握有吉祥睿享娱乐无邪成立夹杂基金 A 类份额 10，000 份，握有期 为三个月（对应的赎回费率为 0.50%），拟于 N 日退换为吉祥合悦如期通达债券型发起式证 券投资基金，假定 N 日吉祥睿享娱乐无邪成立夹杂基金 A 类份额的基金份额净值为 1.150 元，吉祥合悦如期通达债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为 1.0500 元，则：    转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10，000 ×1.150×0.50%=57.50 元 悦如期通达债券型发起式证券投资基金的申购费率 0.80%，因此不收取申购补差用度，即费 用为 0。    退换用度=转出基金赎回费+退换申购补差费=57.50+0=57.50 元    转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—退换用度）÷转入基金当日基金 份额净值=（10000×1.150-57.50）÷1.0500=10897.62 份    B、本基金份额转入退换金额对应申购费率较高的基金    例 2、某投资东说念主 N 日握有吉祥合悦如期通达债券型发起式证券投资基金的基金份额 无邪成立夹杂基金 A 类份额，假定 N 日吉祥合悦如期通达债券型发起式证券投资基金的基金 份额净值为 1.0500 元，吉祥睿享娱乐无邪成立夹杂基金 A 类份额的基金份额净值为 1.150 元，则：    转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=0 元    退换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=10000×    对应退换基金吉祥睿享娱乐无邪成立夹杂基金 A 类份额的申购费率 1.5%，吉祥合悦定 期通达债券型发起式证券投资基金的申购费率 0.8%。    退换申购补差用度=退换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-退换金额 ×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）=10500.00×1.5%÷（1+1.5%）-10500.00 ×0.8%÷（1+0.8%）=71.84 元    退换用度=转出基金赎回费+退换申购补差费=0+71.84=71.84 元    转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值—退换用度）÷转入基金当日基金 份额净值=（10000×1.0500-71.84）÷1.150=9067.97 份    对于通过本公司网上交往进行基金退换的，在筹算申购补差费时，将享受一定的申购费 优惠，具体详见本公司网上交往费率评释。    本公司可对上述费率进行拯救，并依据关系律例的要求进行公告。    本基金不错与本解决东说念主旗下已通达退换业务的基金退换。 码 005868） 码 005869） 代码 020781） 代码 020782） 基金代码 019598） 基金代码 019599） 基金代码 015894） 基金代码 015895） 基金代码 012698） 基金代码 012699）   （注：归并基金家具各样份额之间不成互相退换）    参加基金退换的具体基金以各基金销售机构的章程为准，如期通达的基金在处于通达 状况时可参与退换，闭塞时无法退换，具体以各基金法律文献及关系公告章程为准。   办理本基金与吉祥旗下其它通达式基金之间退换业务的投资者需到同期销售拟转出和 转入两只基金的归并销售机构办理基金的退换业务。具体以销售机构章程为准。   本公司直销渠说念通达本基金的退换业务。其他销售机构通达本基金退换业务的时期以销 售机构为准，本公司可不再特别公告，敬请高大投资者关怀各销售机构通达上述业务的公告 或垂询连系销售机构。 须处于可申购状况。基金退换只可在归并销售机构的归并交往帐号内进行。 准进行筹算。 握偶然期以退换阐述顺利日为肇端日进行筹算。   基金退换分为退换转入和退换转出。通过各销售机构网点退换的，转出的基金份额不得 低于 1 份。   通过本基金解决东说念主官网交往平台退换的，每次转出份额不得低于 1 份。基金份额握有东说念主 沿路转出时不受上述死字。   以上退换费率和原则以各个销售机构的章程为准，由于各代理销售机构的系统相反以及 业务安排等原因，开展退换业务的时期和基金品种过头它未尽事宜详见各销售机构的关系业 务执法和公告。   本基金暂不通达如期定额投资业务。   称号：吉祥基金解决有限公司直销中心   办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉祥金融中心 34 层   直销电话：0755-22627627   直销传真：0755-23990088   连系东说念主：郑权   网址：www.fund.pingan.com   客户做事电话：400－800－4800   本基金非直销销售机构信息详见基金解决东说念主网站公示，敬请投资者属意。   基金解决东说念主可凭证连系法律律例的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金解决东说念主网 站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金关系业务时，请遵命各销售机构 业务执法与操作经过。   《基金条约》奏效后，在闭塞期内，基金解决东说念主应当至少每周在章程网站露馅一次基金 份额净值和基金份额累计净值。   在基金通达期，基金解决东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通过章程网站、销售机构 网站大致生意露馅通达日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金解决东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站露馅半年度和年度 终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   投资东说念主必须凭证销售机构章程的时候，在通达日的具体业务办理时期内提议申购或赎回 的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额寄托申购款项，投资东说念主全额寄托申购款项，申购肯求 建造；登记机构阐述基金份额时，申购奏效。   基金份额握有东说念主递交赎回肯求，赎回建造；登记机构阐述赎回时，赎复活效。投资东说念主赎 回肯求奏效后，基金解决东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生多数赎回或基 金条约商定的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付倡导参照基金条约有 关要求处理。   遇交往所或交往阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基 金解决东说念主及基金托管东说念主所能限度的要素影响业务处理经过，则赎回款项划付时期相应顺延。   基金解决东说念主应以交往时期完了前受理有用申购和赎回肯求确今日手脚申购或赎回肯求 日(T 日)，在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有用性进行阐述。T 日提 交的有用肯求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构章程的其 他步地查询肯求的阐述情况。若申购不顺利或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定顺利，而仅代表销售机构照实 吸收到肯求。申购、赎回肯求的阐述以登记机构的阐述成果为准。对于肯求的阐述情况，投 资者应实时查询并妥善哄骗正当职权。   基金解决东说念主不错在法律律例和基金条约允许的鸿沟内，对上述业务办理时期进行拯救， 并在拯救扩充前依照《信息露馅倡导》的连系章程在章程绪论上公告。   本公告仅对本基金通达申购、赎回及退换业务的连系事项给以评释。投资者欲了解本基 金的细面孔况，请细心阅读《吉祥合悦如期通达债券型发起式证券投资基金基金条约》和《平 安合悦如期通达债券型发起式证券投资基金招募评释书》。投资者亦可拨打本基金解决东说念主的 寰宇长入客户做事电话 400－800－4800（免资料话费）及直销专线电话 0755－22627627 咨 询关系事宜。   风险教导：   基金解决东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎辛苦的原则解决和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   本基金单一投资者握有的基金份额大致组成一致步履东说念主的多个投资者握有的基金份额 可达到大致跨越 50%，基金不向个东说念主投资者公支出售。   投资有风险，敬请投资者在投资基金前崇拜阅读《吉祥合悦如期通达债券型发起式证券 投资基金基金条约》、          《吉祥合悦如期通达债券型发起式证券投资基金招募评释书》等基金法 律文献，了解基金的风险收益特征，并凭证本人的风险承受本领采用适合我方的基金家具。                                        吉祥基金解决有限公司

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