开心影视 11月1日基金净值：国投瑞银顺祺纯债最新净值1.0831，涨0.06%
本站讯息，11月1日，国投瑞银顺祺纯债最新单元净值为1.0831元，累计净值为1.1881元，较前一交游日飞腾0.06%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.3%开心影视，近3个月飞腾0.19%，近6个月飞腾1.52%，近1年飞腾3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国投瑞银顺祺纯债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比102.4%，现款占净值比0.24%。
该基金的基金司理为敬夏玺、宋璐，基金司理敬夏玺于2024年6月11日起任职本基金基金司理，任职时候累计答复1.03%。基金司理宋璐于2019年11月2日起任职本基金基金司理，任职时候累计答复18.5%。
以上实质为本站据公开信息整理开心影视，由智能算法生成，不组成投资提议。