草榴电影 10月16日基金净值:天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0281,跌0.02%

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发布日期:2024-10-18 02:43    点击次数:201

草榴电影 10月16日基金净值:天治鑫祥利率债债券A最新净值1.0281,跌0.02%

证券之星音讯,10月16日,天治鑫祥利率债债券A最新单元净值为1.0281元,累计净值为1.0352元,较前一交昔日下降0.02%。历史数据显现该基金近1个月下降0.02%,av电影网近3个月上升0.62%,近6个月上升1.49%,近1年上升3.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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天治鑫祥利率债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报显现,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比99.84%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为郝杰,郝杰于2023年7月10日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答复3.55%。

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