18少女 9月26日基金净值:富国国有企业债债券A/B最新净值1.0036,跌0.01%
本站音问,9月26日,富国国有企业债债券A/B最新单元净值为1.0036元,累计净值为1.4651元,较前一往往常下落0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.17%,近3个月高潮0.49%,近6个月高潮1.26少女,近1年高潮3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富国国有企业债债券A/B为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比114.59少女,现款占净值比0.6%。
三级电影该基金的基金司理为张波,张波于2019年5月20日起任职本基金基金司理,任职技能累计呈报17.68%。
以上本色为本站据公开信息整理18少女,由智能算法生成,不组成投资淡薄。