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黑人 巨屌 1月14日基金净值：汇添富鑫润纯债A最新净值1.0471，涨0.09%
证券之星音尘，1月14日，汇添富鑫润纯债A最新单元净值为1.0471元，累计净值为1.0811元，较前一交以前高涨0.09%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.42%，近3个月高涨2.25%，近6个月高涨2.94%，近1年高涨5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 经典三级 汇添富鑫润纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比131.1%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为何旻，何旻于2022年11月3......【更多...】
2025-03-31
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丝袜美腿 亚洲色图 1月14日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0751，涨0.04%
证券之星音书，1月14日，鑫元聚利债券最新单元净值为1.0751元，累计净值为1.295元，较前一交昔日飞腾0.04%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.07%，近3个月飞腾1.24%，近6个月飞腾2.02%，近1年飞腾3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元聚利债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比116.13%，现款占净值比0.07%。 成人动漫有哪些 该基金的基金司理为颜昕、曹建华，基金司理颜昕于20......【更多...】
2025-03-31
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18少女 1月14日基金净值：嘉实跳动上风夹杂A最新净值0.9069，涨2.82%
证券之星音尘，1月14日，嘉实跳动上风夹杂A最新单元净值为0.9069元，累计净值为0.9069元，较前一往翌日上升2.82%。历史数据表露该基金近1个月下降3.36%，近3个月下降5.56%，近6个月上升3.32%，近1年上升17.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实跳动上风夹杂A为夹杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金钞票建立：股票占净值比94.11%，无债券类钞票，现款占净值比5.77%。基金十大重仓股如下： 三级电影 该基金的基金司理为张金......【更多...】
2025-03-31
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草榴电影 1月14日基金净值：万家臻选搀杂A最新净值2.7494，涨3.63%
证券之星音讯，1月14日，万家臻选搀杂A最新单元净值为2.7494元，累计净值为2.7494元，较前一交游日高涨3.63%。历史数据涌现该基金近1个月下落8.64%，近3个月下落9.04%，近6个月高涨11.06%，近1年高涨39.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家臻选搀杂A为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票建立：股票占净值比88.04%，无债券类钞票，现款占净值比11.31%。基金十大重仓股如下： qvod成人动漫 该基金的基金司理为莫......【更多...】
2025-03-31
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开心影视 1月14日基金净值：长城信利一年定开债券发起式最新净值1.0368，涨0.01%
证券之星音信，1月14日，长城信利一年定开债券发起式最新单元净值为1.0368元，累计净值为1.0993元，较前一往复日高涨0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨1.51%，近6个月高涨1.68%，近1年高涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长城信利一年定开债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报涌现，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比110.44%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为吴冰燕，吴冰燕于2......【更多...】
2025-03-31
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五月天情色 1月14日基金净值：中原鼎信债券A最新净值1.0591，涨0.07%
证券之星音讯，1月14日，中原鼎信债券A最新单元净值为1.0591元，累计净值为1.1745元，较前一走动日高涨0.07%。历史数据长远该基金近1个月高涨0.38%，近3个月高涨2.65%，近6个月高涨2.24%，近1年高涨5.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 校园春色学姐 中原鼎信债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报长远，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比129.74%，现款占净值比0.72%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2022年2......【更多...】
2025-03-31
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